Инвестиционная программа Общества

Инвестиционная деятельность АО «Геотерм» за 2014 год


Главной целью инвестиционной деятельности является повышение прибыльности, конкурентоспособности и рыночной стоимости АО «Геотерм» за счет эффективного вложения инвестиций.

Инвестиционная программа АО «Геотерм» на 2014 г. сформирована в соответствии со среднесрочной инвестиционной программой АО «Геотерм» до 2019 г. Программа обеспечивает мероприятия по поддержанию в эксплуатации оборудования, необходимого для достаточного, надежного, бесперебойного снабжения потребителей, по безопасности работы оборудования, нормативно-технологический запас паровой составляющей геотермальных станций, увеличение располагаемой мощности станций.

За 2014 год освоено капитальных вложений на сумму 418.01 млн руб., в т.ч. погашен основной долг по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ в размере 170,0 млн руб.


Для осуществления инвестиций в отчетном периоде использовались следующие источники:

  • амортизация – 253,9 млн руб.;
  • привлеченные средства – 129,6 млн руб., в т.ч. 80,0 млн руб. займ ПАО «РусГидро»;
  • возмещение НДС при строительстве МГеоЭС (раскрытие депозитных средств) – 5,3 млн руб.;
  • средства от эмиссии акций – 31,4 млн руб.

Профинансировано капитальных вложений на сумму 462,7 млн руб., в т.ч. погашение основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ составило 170,0 млн руб.


Техническое перевооружение и реконструкция


План освоения капитальных вложений

296,0 млн руб.

Факт освоения капитальных вложений

246,0 млн руб., или 83,1%

План финансирования

357,2 млн руб.

Факт финансирования

290,9 млн руб. или 81,4%


Источники финансирования – амортизационные отчисления ОС и НМА, эмиссия акций, проведенная в 2013г., депозитные средства.


Основные причины отклонения от плана:

  • корректировка программы ТПиР согласно утвержденной программе поддержания располагаемой мощности МГеоЭС;

Мутновская ГеоЭС-1


Для поддержания располагаемой мощности Мутновской ГеоЭС-1 в 2014 году завершены работы по строительству трубопровода транспортировки пароводяной смеси (ПВС) от скважины Гео-4 до сепараторов 1-й ступени МГеоЭС.


Подрядчиком ООО «Микижа» выполнен комплекс работ по реконструкции скважины А-3, бурению скважины Гео-4.


В связи с моральным износом оборудования проведен 2 этап модернизации АСУ ТП.


Поставлено оборудование (сепаратор, насосы) для реконструкции трасы ПВС от скважины 053.


Верхне-Мутновская ГеоЭС


С целью повышения эффективности воздушно-конденсаторной установки в период с 2011 года по 2015 год проводится модернизация панелей за счет применения оребренных трубок с пониженным аэродинамическим сопротивлением, применением системы отсоса неконденсирующихся газов с измененной схемой расположения панелей, применением разборных нижних коллекторов панелей для сокращения срока очистки и снижения времени простоя. В 2013 году изготовлены, поставлены, установлены и введены в эксплуатацию 50 секций панелей.


Проектные и изыскательские работы


Подрядчиком ОАО «Дальэнергосетьпроект» разработана проектная и рабочая документация трасс ПВС от скважин Гео-4, Гео-3, обвязке сепаратора гравитационного типа.


Оборудование, не требующее монтажа


Для производственных нужд приобретены посудомоечная машина, измерительный комплекс К-506, электрическая лебедка, сервер системы WinCC Robo-200-4315TRHN, лазерный принтер, гигрометр «ИВА», микроомметр «Мико-1», прибор «CUSTER», портативный калибратор токовой цепи, моющая машина Karcher», программатор SIMATIC-FIELD PG M4, установка ЭЧУТО-150.02 (мусоросжигатель).


Новое строительство и расширение


План освоения капитальных вложений

0,0 млн руб.

Факт освоения капитальных вложений

0,8 млн руб.

План финансирования

0,0 млн руб.

Факт финансирования

07 млн руб.


Источник финансирования капитальных вложений – денежные средства от проведенной в 2013г. доп. эмиссии акций.


Для опытно-промышленного экспериментального объекта «Геотермальный энергоблок с бинарным циклом мощностью 2,5 МВт» на Паужетской ГеоЭС АО «Геотерм» продолжает реализацию проектов по строительству комплекса сбора теплоносителя и водовода охлаждающей воды с водозабором подруслового типа.


Прочие финансовые вложения


План освоения капитальных вложений

0,4 млн руб.

Факт освоения капитальных вложений

0,4 млн руб., или 100,0%

План финансирования

0,4 млн руб.

Факт финансирования

0,4 млн руб. или 100%


Источник финансирования капитальных вложений – амортизационные отчисления ОС и НМА.

Проведена оплата арендной платы за земельные участки под строительство автодороги от п. Термальный до Мутновская ГеоЭС-1.


Погашение основного долга реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ


План освоения капитальных вложений

100,2 млн руб.

Факт освоения капитальных вложений

170,0 млн руб., или 169,6%

План финансирования

100,2 млн руб.

Факт финансирования

170,0 млн руб., или 169,6%


Источник финансирования платежа – амортизационные отчисления ОС и НМА.


Отклонение связано с ростом курса доллара.


Ввод основных фондов


Ввод основных фондов по Мутновской ГеоЭС составил 202,2 млн руб., передано работ для ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» на сумму 32,2 млн руб.


Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 5.1. и на рисунке.


Таблица 5.1. Динамика капитальных вложений


Показатель

2012

2013

2014

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

1

Капвложения всего
(без НДС)

201,4

100

362,5

100

248,0

100

1.1

в т.ч. ТПиР

138,3

68,7

361,1

99,6

246,0

99,2

1.2

Новое строительство

62,8

31,2

1,0

0,3

1,6

0,6

1.3.

Приобретение объектов основных средств и прочие вложения

0,3

0,1

0,4

0,1

0,4

0,2

1.4.

Непроизводственные фонды

-

-

-

-

-

-

Untitled-1.jpg


Таблица 5.2. Источники финансирования инвестиционных программ (без учета погашения основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ и долгосрочных финансовых вложений)


Инвестиционная программа

Источник финансирования

Объем финансирования,

млн руб.

2011

Амортизация

168,4

247,8


Прочие собственные источники (реализация автотранспорта, возврат НДС)

25,5


Привлеченные средства

53,9

2012

Амортизация

252,8

334,8


Прочие собственные источники (возврат НДС)

63,3


Привлеченные средства

18,7

2013

Амортизация

195,3

248,0


Прочие собственные источники (возврат НДС, реализация ОС)

5,3


Привлеченные средства

47,4

Таблица 5.3. Структура капиталовложений по направлениям, без НДС (без учета погашения основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ и долгосрочных финансовых вложений)

млн руб.

Наименование направлений

2014 год

план

факт

Капвложения всего (без НДС)

296,4

248,0

в т.ч. ТПиР

296,0

246,0

Новое строительство

0,0

1,6

Приобретение объектов основных средств и прочие вложения

0,4

0,4

Непроизводственные фонды

-

-


Инвестиционные планы на 2015 год и более долгосрочные планы


В целях улучшения технико-экономических показателей эффективности работы компании в обществе разработана и утверждена среднесрочная программа технического перевооружения и реконструкции на период 2014–2019 гг., реализация которой предусматривает проекты:

  • по сокращению разрыва и поддержанию выработки электроэнергии в достигнутых величинах, обеспечению системной надежности – поддержание располагаемой мощности (бурение 4-х новых продуктивных скважин и строительство трубопроводов транспортировки пароводяной смеси от скважин до сепараторной) в 2014–2019 гг. на Мутновской ГеоЭС-1; модернизация панелей ВКУ в 2014–2015 гг. и проточной части ТА № 2 на Верхне-Мутновской ГеоЭС в 2019 г.;
  • по обеспечению надежности работы станций – в 2012–2017 гг. на Мутновской ГеоЭС-1 планируется в ходе реализации проекта по модернизацию АСУ ТП осуществить миграцию оборудования на современную аппаратно-программную базу, провести реконструкцию системы возбуждения на Верхне-Мутновской ГеоЭС, выполнить систему пожаротушения профилактория на 200 а/машин.

Для обеспечения системы безопасности с 2018 г. внедряются системы комплексной и информационной безопасности.

АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА