2014

Инвестиционная деятельность ОАО «Геотерм» за 2014 год

Главной целью инвестиционной деятельности является повышение прибыльности, конкурентоспособности и рыночной стоимости ОАО «Геотерм» за счет эффективного вложения инвестиций.

Инвестиционная программа ОАО «Геотерм» на 2014 г. сформирована в соответствии со среднесрочной инвестиционной программой ОАО «Геотерм» до 2019 г. Программа обеспечивает мероприятия по поддержанию в эксплуатации оборудования, необходимого для достаточного, надежного, бесперебойного снабжения потребителей, по безопасности работы оборудования, нормативно-технологический запас паровой составляющей геотермальных станций, увеличение располагаемой мощности станций.

За 2014 год освоено капитальных вложений на сумму 418,0 млн. руб., в т.ч. погашен основной долг по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ в размере 170 млн. руб.

Для осуществления инвестиций в отчетном периоде использовались следующие источники:
  • амортизация – 253,9 млн руб.;
  • привлеченные средства – 129,6 млн. руб., в т.ч. 80 млн. руб. - займи ОАО «РусГидро»;
  • возмещение НДС при строительстве МГеоЭС (раскрытие депозитных средств) – 5,3 млн. руб.;
Профинансировано капитальных вложений на сумму 462,7 млн руб., в т.ч. погашение основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ составило 170 млн. руб.

Техническое перевооружение и реконструкция


План освоения капитальных вложений

296,0 млн. руб.

Факт освоения капитальных вложений

246,0 млн. руб., или 83,1%

План финансирования

357,2 млн. руб.

Факт финансирования

290,9 млн. руб. или 81,4%

Источник финансирования – амортизационные отчисления ОС и НМА, эмиссия акций, проведенная в 2013г., депозитные средства.


Основные причины перевыполнения плана:

  • Корректировка производственной программы с минимизацией рисков недостаточности источников и исполнения обязательств по причине увеличения платежей по основному долгу реструктуризированной задолженности займа МФ РФ в связи с фактическим ростом курса доллара
  • Недопоставка оборудования для реконструкциии трассы ПВС от скважины 053 из-за повторного проведения регламентированных процедур (частотные преобразователи, оборудование АСУ ТП)
  • Перенос работ по геофизическим исследованиям на Северном полигоне под бурение скважин в программу НИР согласно Постановлению президиума ВАС РФ от 22.11.2011 № 7669/11

Мутновская ГеоЭС-1


Для поддержания располагаемой мощности Мутновской ГеоЭС-1 в 2014 году завершены работы по бурению скважины Гео-4 и строительству трубопроводов транспортировки пароводяной смеси (ПВС) от скважины до сепараторов 1-й ступени МГеоЭС. Скважина введена в эксплуатацию.


Подрядчиком ООО «Микижа» выполнен комплекс работ по реконструкции скважины А-3.


ЗАО «Синетик» выполнены работы 2 этапа: блок 1- оставшаяся часть верхнего уровня управления.АСУ ТП (Блок 1,2 МГеоЭС) (Модернизация АСУ ТП МГеоЭС-1: бок 1,2).


Верхне-Мутновская ГеоЭС


С целью повышения эффективности воздушно-конденсаторной установки в период с 2011 года по 2015 годы проводится модернизация панелей за счет применения оребренных трубок с пониженным аэродинамическим сопротивлением, применения системы отсоса неконденсирующихся газов с измененной схемой расположения панелей, применения разборных нижних коллекторов панелей для сокращения срока очистки и снижения времени простоя. В 2014 году установлены и введены в эксплуатацию 50 секций панелей.


Трасс ПВС от скважины 053 до сепаратора (МГеоЭС-1). Реконструкция трассы ПВС от скважины 053. Поставлено оборудование (сепаратор), проведены закупочные процедуры на поставку преобразователей частоты, оборудования АСУ ТП, отгружены насосы.


Проектные и изыскательские работы


Разработана проектная документация для строительства трассы ПВС от скважин Гео-4 и получено положительное заключение государственной экспертизы. Завершены проектные работы по реконструкции трассы ПВС от скважины 053 (обвязка сепаратора).


Оборудование, не требующее монтажа


Для производственных нужд приобретены посудомоечная машина, измерительный комплекс К-506, электрическая лебедка, сервер системы WinCC Robo-200-4315TRHN, лазерный принтер, гигрометр «ИВА», микроомметр «Мико-1», прибор «CUSTER», портативный калибратор токовой цепи, моющая машина Karcher», программатор SIMATIC-FIELD PG M4, установка ЭЧУТО-150.02 (мусоросжигатель).


Новое строительство и расширение


План освоения капитальных вложений

0,03 млн. руб.

Факт освоения капитальных вложений

0,80 млн. руб.

План финансирования

0,03 млн. руб.

Факт финансирования

1,6 млн. руб.

Источник финансирования – денежные средства от проведенной в 2013г. доп. эмиссии акций.


Отнесены командировочные расходы на объекты для нового блока с бинарным циклом Паужетской ГеоЭС, услуги вертолета.


Прочие финансовые вложения


План освоения капитальных вложений

0,45 млн. руб.

Факт освоения капитальных вложений

0,45млн. руб., или 100%

План финансирования

0,45 млн. руб.

Факт финансирования

0,45 млн. руб. или 100%

Источник финансирования капитальных вложений – амортизационные отчисления ОС и НМА.


Проведена оплата арендной платы за земельные участки под незавершённую строительством автодорогу от п. Термальный до Мутновской ГеоЭС-1.


Погашение основного долга реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ


План освоения капитальных вложений

100,2 млн. руб.

Факт освоения капитальных вложений

170,0 млн. руб., или 169,6%

План финансирования

100,2 млн. руб.

Факт финансирования

170,0 млн. руб., или 169,6%

Источник финансирования платежа – амортизационные отчисления ОС и НМА, займ ОАО «РусГидро».


Отклонение связано с ростом курса доллара.


Ввод основных фондов


Ввод основных фондов по Мутновской ГеоЭС составил 514,6 млн руб., передано работ для ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» на сумму 35,3 млн руб.


Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 5.1. и на рисунке.


Таблица 5.1. Динамика капитальных вложений


Показатель

2012

2013

2014

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

1

Капвложения всего
(без НДС)

201,4

100

362,5

100

248,0

100

1.1

в т.ч. ТПиР

138,3

68,7

361,1

99,6

246,0

99,2

1.2

Новое строительство

62,8

31,2

1,0

0,3

1,6

0,6

1.3.

Приобретение объектов основных средств и прочие вложения

0,3

0,1

0,4

0,1

0,4

0,2

1.4.

Непроизводственные фонды

-

-

-

-

-

-

image001.png


Таблица 5.2. Источники финансирования инвестиционных программ (без учета погашения основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ и долгосрочных финансовых вложений)


Инвестиционная программа

Источник финансирования

Объем финансирования,

млн руб.

2012

Амортизация

168,4

247,8


Прочие собственные источники (реализация автотранспорта, возврат НДС)

25,5


Привлеченные средства

53,9

2013

Амортизация

252,8

334,8


Прочие собственные источники (возврат НДС)

63,3


Привлеченные средства

18,7

2014

Амортизация

207,1

292,8


Прочие собственные источники (возврат НДС, средства от эмиссии акций)

47,7


Привлеченные средства

38,0

Таблица 5.3. Структура капиталовложений по направлениям, без НДС (без учета погашения основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ и долгосрочных финансовых вложений)


млн. руб.

Наименование направлений

2013 год

план

факт

Капвложения всего (без НДС)

296,4

248,0

в т.ч. ТПиР

296,0

246,0

Новое строительство

0,03

1,6

Приобретение объектов основных средств и прочие вложения

0,4

0,4

Непроизводственные фонды

-

-

Инвестиционные планы на 2015 год и более долгосрочные планы


В целях улучшения технико-экономических показателей эффективности работы компании в обществе разработана и утверждена среднесрочная программа технического перевооружения и реконструкции на период 2015–2020 гг., реализация которой предусматривает проекты:

  • по сокращению разрыва и поддержанию выработки электроэнергии в достигнутых величинах, обеспечению системной надежности – поддержание располагаемой мощности (бурение 3-х новых продуктивных скважин и строительство трубопроводов транспортировки пароводяной смеси от скважин до сепараторной), реконструкция трассы ПВС от скважины 053 в 2014–2020 г.г. на Мутновской ГеоЭС-1; модернизация панелей ВКУ в 2014–2015 гг. и проточной части ТА № 2 на Верхне-Мутновской ГеоЭС в 2020 г.;
  • по обеспечению надежности работы станций – в 2012–2015 гг. на Мутновской ГеоЭС-1 планируется в ходе реализации проекта по модернизацию АСУ ТП осуществить миграцию оборудования на современную аппаратно-программную базу, провести реконструкцию системы возбуждения на Верхне-Мутновской ГеоЭС.
  • Для обеспечения нормальных условия труда и проживания завершить работы по реконструкции системы отопления МГеоЭС.

Для обеспечения системы безопасности с 2018 г. внедряются системы комплексной и информационной безопасности.

АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok