2015

Инвестиционная деятельность ОАО «Геотерм» за 2015 год


Главной целью инвестиционной деятельности является повышение прибыльности, конкурентоспособности и рыночной стоимости ОАО «Геотерм» за счет эффективного вложения инвестиций.


Инвестиционная программа ОАО «Геотерм» на 2015 г. сформирована в соответствии со среднесрочной инвестиционной программой ОАО «Геотерм» до 2020 г. Программа обеспечивает мероприятия по поддержанию в эксплуатации оборудования, необходимого для достаточного, надежного, бесперебойного снабжения потребителей, по безопасности работы оборудования, нормативно-технологический запас паровой составляющей геотермальных станций, увеличение располагаемой мощности станций.


За 2015 год освоено капитальных вложений на сумму 255,3 млн. руб., в т.ч. погашен основной долг по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ в размере 105,0 млн. руб.


Для осуществления инвестиций в отчетном периоде использовались следующие источники:

  • амортизация – 253,4,0 млн. руб.;
  • прибыль (возмещение страхового случая, реализация ОС) 1,9 млн. руб.

Профинансировано капитальных вложений на сумму 280,2 млн. руб., в т.ч. погашение основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ составило 105,0 млн. руб.


Техническое перевооружение и реконструкция


План освоения капитальных вложений

157,0 млн. руб.

Факт освоения капитальных вложений

149,6 млн. руб., или 95,3%

План финансирования

206,4 млн. руб.

Факт финансирования

174,5 млн. руб. или 84,5%

Источники финансирования – амортизационные отчисления ОС и НМА, НДС к возмещению, реализация ОС, страховое возмещение.


Основные причины невыполнения плана по финансированию:

  • Отсутствие финансовых средств из-за дебиторской задолженности ОАО «Камчатскэнерго» за поставленную электроэнергию. На 31.12.2015 дебиторская задолженность составила 211 823,8 тыс. руб., в т. ч. просроченная – 104 303,5 тыс. руб.
  • Недопоставка системы мониторинга пластового давления геополя «PRUIT» из-за введения санкций США.


Мутновская ГеоЭС-1


Для поддержания располагаемой мощности Мутновской ГеоЭС-1 в 2015 году приступили к бурению скважин Ге-5 и Гео-6, построен трубопровод транспортировки пароводяной смеси (ПВС) от скважины А-3 до сепараторов 1-й ступени МГеоЭС, приступили к реконструкции трассы ПВС от скважины 053. После схода снежной лавины в зимний период 2015 г. восстановлено здание над скважиной 012.


В связи с моральным износом оборудования продолжена поэтапная модернизация АСУ ТП. В текущем году выполнены работы модернизации блока 2. Все работы завершены, объект введен в эксплуатацию.


Верхне-Мутновская ГеоЭС


С целью повышения эффективности воздушно-конденсаторной установки в период с 2011 года по 2015 год проводится модернизация панелей за счет применения оребренных трубок с пониженным аэродинамическим сопротивлением, применением системы отсоса неконденсирующихся газов с измененной схемой расположения панелей, применением разборных нижних коллекторов панелей для сокращения срока очистки и снижения времени простоя. В 2015 году изготовлены, поставлены, установлены и введены в эксплуатацию последних 8 секций панелей.


Проектные и изыскательские работы


Выполнены инженерно-геодезические изыскания под трассы ПВС от скважин Гео-5.


Оборудование, не требующее монтажа


Для производственных нужд приобретены блок дополнительной нагрузки TXL870, прибор технического состояния и определения остаточного ресурса «Никта», Фотоколлориметр КФК-3-01, Анерумбометр М63М-1, устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-2МЦ, установка АИД-70М, прибор Ретом-21, сварочный аппарат, электрический гайковёрт, мегаомметр цифровой М6-4, прибор для спайки оптических волокон, шкаф жарочный-пекарский, насос ЭЦВ 8-25-125, намоточный станок настольный обыкновенный, ретранслятор Hytera TR-800, таль электрическая, пассажирский модуль ТМ-120, насос центробежный ЭЦВ, увлажнитель воздуха Munters FA 6, гусеничный тягач ТМ-130, сервер WinCC, тренажер эллиптический. Проведены закупочные процедуры на поставку, системы контроля пластового давления, оформлен договор, оплачен аванс. Из-за введения санкций против РФ поставка прибора из США перенесена на 2016 год.


Новое строительство и расширение


План освоения капитальных вложений

0,08 млн. руб.

Факт освоения капитальных вложений

0,24 млн. руб.

План финансирования

0,08 млн. руб.

Факт финансирования

0,25 млн. руб.

Источник финансирования капитальных вложений – собственные средства (амортизационные отчисления, возмещение страхового случая, реализация ОС).


Для опытно-промышленного экспериментального объекта «Геотермальный энергоблок с бинарным циклом мощностью 2,5 МВт» на Паужетской ГеоЭС ОАО «Геотерм» проведены платежи за аренду земельных участков.


Прочие вложения


План освоения капитальных вложений

0,5 млн. руб.

Факт освоения капитальных вложений

0,5 млн. руб., или 100,0%

План финансирования

0,5 млн. руб.

Факт финансирования

0,5 млн. руб. или 100%

Источник финансирования капитальных вложений – амортизационные отчисления ОС и НМА.


Проведена оплата арендной платы за земельные участки под строительство автодороги от п. Термальный до Мутновская ГеоЭС-1.


Погашение основного долга реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ


План освоения капитальных вложений

121,8 млн. руб.

Факт освоения капитальных вложений

105,0 млн. руб., или 86,2%

План финансирования

121,8 млн. руб.

Факт финансирования

105,0 млн. руб., или 86,2%

Источник финансирования платежа – амортизационные отчисления ОС и НМА.


Отклонение связано с погашением основного долга реструктуризированной задолженности займа МФ РФ по 33,62 российского рубля за 1 доллар США согласно дополнительному соглашению от 27.11.15, утвержденного законом Камчатского края от 17.12.15 № 730 (планировался курс 39 руб.).


Ввод основных фондов


Ввод основных фондов по Мутновской ГеоЭС составил 74,6 млн. руб., передано работ для ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» на сумму 12,6 млн. руб.


Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 5.1. и на рисунке.


Таблица 5.1. Динамика капитальных вложений (без учета погашения основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ и долгосрочных финансовых вложений)


Показатель

2013

2014

2015

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

1

Капвложения всего
(без НДС)

362,5

100

201,4

100

150,3

100

1.1

в т.ч. ТПиР

361,1

99,6

138,3

68,7

149,6

99,6

1.2

Новое строительство

1,0

0,3

62,8

31,2

0,2

0,1

1.3.

Приобретение объектов основных средств и прочие вложения

0,4

0,1

0,3

0,1

0,5

0,3

1.4.

Непроизводственные фонды

-

-

-

-

-

-


инвестдеят2015.jpg


Таблица 5.2. Источники финансирования инвестиционных программ (без учета погашения основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ и долгосрочных финансовых вложений)


Инвестиционная программа

Источник финансирования

Объем финансирования,

млн руб.

2013

Амортизация

252,8

334,8


Прочие собственные источники (возврат НДС, реализация ОС)

63,3


Привлеченные средства

120,9

2014

Амортизация

253,9

462,7


Прочие собственные источники (возврат НДС)

90,8


Привлеченные средства

118,0

2015

Амортизация

247,9

280,2


Прочие собственные источники (прибыль, возврат НДС, реализация ОС)

26,5


Привлеченные средства

5,8

Инвестиционные планы на 2015 год и более долгосрочные планы


В целях улучшения технико-экономических показателей эффективности работы компании в обществе разработана и утверждена среднесрочная программа технического перевооружения и реконструкции на период 2016–2021 гг., реализация которой предусматривает проекты:

  • по сокращению разрыва и поддержанию выработки электроэнергии в достигнутых величинах, обеспечению системной надежности – поддержание располагаемой мощности (бурение 2-х новых продуктивных и 1-ой реинжекционной скважин, строительство трубопроводов транспортировки пароводяной смеси от скважин до сепараторной) на Мутновской ГеоЭС-1; завершение работ по реконструкции трасы ПВС от скважины 053, реконструкция скважины Гео-2, и проточной части ТА № 2 на Верхне-Мутновской ГеоЭС ;
  • по обеспечению надежности работы станций – в 2016–2017 гг. на Мутновской ГеоЭС-1 планируется в ходе реализации проекта по модернизацию АСУ ТП завершить миграцию оборудования на современную аппаратно-программную базу, провести реконструкцию системы возбуждения на Верхне-Мутновской ГеоЭС, выполнить замену физически изношенного оборудования (СБП, АБП, электроприводов задвижек, шкафов дифзащиты КРУ-10кВ, тиристорных и частотных преобразователей и т.д.).

Для обеспечения системы безопасности с 2019 г. внедряются системы комплексной и информационной безопасности.

АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok