2016

Инвестиционная деятельность АО «Геотерм» за 2016 год


Главной целью инвестиционной деятельности является повышение прибыльности, конкурентоспособности и рыночной стоимости АО «Геотерм» за счет эффективного вложения инвестиций.


Инвестиционная программа АО «Геотерм» на 2016 г. сформирована в соответствии со среднесрочной инвестиционной программой АО «Геотерм» до 2021 г. Программа обеспечивает мероприятия по поддержанию в эксплуатации оборудования, необходимого для достаточного, надежного, бесперебойного снабжения потребителей, по безопасности работы оборудования, нормативно-технологический запас паровой составляющей геотермальных станций, увеличение располагаемой мощности станций.


За 2016 год освоено капитальных вложений на сумму 286,7 млн руб., в т.ч. погашен основной долг по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ в размере 105,0 млн руб.


Для осуществления инвестиций в отчетном периоде использовались следующие источники:

  • Амортизация – 244,9 млн руб.;
  • НДС к возмещению – 31,9 млн руб.;
  • Прочие источники внешнего финансирования (возмещение страхового случая, амортизация в арендной плате) – 38,2 млн руб.

Профинансировано капитальных вложений на сумму 315,1 млн руб., в т.ч. погашение основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ составило 105,0 млн руб.


Техническое перевооружение и реконструкция


План освоения капитальных вложений

224,27 млн руб.

Факт освоения капитальных вложений

181,68 млн руб., или 81%

План финансирования

251,73 млн руб.

Факт финансирования

209,35 млн руб. или 83,1%

Источники финансирования – амортизационные отчисления ОС и НМА, НДС к возмещению, реализация ОС, страховое возмещение.


Основные причины невыполнения плана по финансированию:

  • Отсутствие финансовых средств из-за дебиторской задолженности ПАО «Камчатскэнерго» за поставленную электроэнергию. На 31.12.2015 дебиторская задолженность составила 211 823,8 тыс. руб., в т. ч. просроченная – 104 303,5 тыс. руб.

Мутновская ГеоЭС-1


Для поддержания располагаемой мощности Мутновской ГеоЭС-1 в 2016 году выполнены работы по бурению скважины Ге-5, выполнены на 75 % работы по реконструкции трассы ПВС от скважины 053.


Завершены работы по реконструкции скважины Гео-2. Объект введён в эксплуатацию.


В связи с моральным износом оборудования продолжена поэтапная модернизация АСУ ТП. В текущем году выполнены работы модернизации общестанционного оборудования. Все работы завершены, объект введен в эксплуатацию.


Проектные и изыскательские работы


Выполнены ПИР по объекту «Поддержание располагаемой мощности МГеоЭС-1. Строительство трассы ПВС от скважины Гео-6»:

  • инженерно-геодезические изыскания под трассы ПВС от скважин Гео-6;
  • разработан проект планировки территории.

Оборудование, не требующее монтажа


Для производственных нужд приобретены: дорожка беговая; сварочный выпрямитель ВДМ-1202С;, увлажнитель; кондиционер; точильно-шлифовальный станок ТШ-3; источник бесперебойного питания; станок сверлильный ГС-2116К; видеорегистратор; пожарная мотопомпа; автомобиль «Камаз» с крановой установкой; коммуникатор HART; сервер; станок уневерсальный-заточной ТДМ-504М; трансформатор сварочный.


Была поставлена система приборов для научных исследований мониторинга пластового давления PRUET.


Установлена «Сигнализация тревожная(кнопка)» в профилактории на 200 автомашин.


Новое строительство и расширение


План освоения капитальных вложений

0,08 млн руб.

Факт освоения капитальных вложений

0,30 млн руб.

План финансирования

0,08 млн руб.

Факт финансирования

0,23 млн руб.

Источник финансирования капитальных вложений – собственные средства (амортизационные отчисления, возмещение страхового случая, реализация ОС).


Для опытно-промышленного экспериментального объекта «Геотермальный энергоблок с бинарным циклом мощностью 2,5 МВт» на Паужетской ГеоЭС АО «Геотерм» проведены платежи за аренду земельных участков.


Прочие вложения


План освоения капитальных вложений

0,5 млн руб.

Факт освоения капитальных вложений

0,5 млн руб., или 100,0%

План финансирования

0,5 млн руб.

Факт финансирования

0,5 млн руб. или 100%

Источник финансирования капитальных вложений – амортизационные отчисления ОС и НМА.


Проведена оплата арендной платы за земельные участки под строительство автодороги от п. Термальный до Мутновская ГеоЭС-1.


Погашение основного долга реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ


План освоения капитальных вложений

105,0 млн руб.

Факт освоения капитальных вложений

105,0 млн руб.

План финансирования

105,0 млн руб.

Факт финансирования

105,0 млн руб.

Источник финансирования платежа – амортизационные отчисления ОС и НМА.


Долг реструктуризированной задолженности займа МФ РФ по 33,62 российского рубля за 1 доллар США согласно дополнительному соглашению от 27.11.15, утвержденного законом Камчатского края от 17.12.15 №730


Ввод основных фондов


Ввод основных фондов по Мутновской ГеоЭС составил 42,62 млн руб.


Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 5.1. и на рисунке.


Таблица 5.1. Динамика капитальных вложений (без учета погашения основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ и долгосрочных финансовых вложений)


Показатель

2014

2015

2016

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

1

Капвложения всего
(без НДС)

201,4

100

150,3

100

181,68

100

1.1

в т.ч. ТПиР

138,3

68,7

149,6

99,4

180,85

99,6

1.2

Новое строительство

62,8

31,2

0,2

0,2

0,3

0,1

1.3.

Приобретение объектов основных средств и прочие вложения

0,3

0,1

0,5

0,3

0,5

0,3

1.4.

Непроизводственные фонды

-

-

-

-

-

-

Таблица 5.2. Источники финансирования инвестиционных программ (без учета погашения основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ и долгосрочных финансовых вложений)


Инвестиционная программа

Источник финансирования

Объем финансирования,

млн руб.

2014

Амортизация

253,9

462,7


Прочие собственные источники (возврат НДС, реализация ОС)

90,8


Привлеченные средства

118,0

2015

Амортизация

247,9

280,2


Прочие собственные источники (возврат НДС)

26,5


Привлеченные средства

5,8

2016

Амортизация

167,0

209,6


Прочие собственные источники (прибыль, возврат НДС, реализация ОС)

31,9


Привлеченные средства

10,7

Инвестиционные планы на 2017 год и более долгосрочные планы


В целях улучшения технико-экономических показателей эффективности работы компании в обществе разработана и утверждена среднесрочная программа технического перевооружения и реконструкции на период 2017–2022 гг., реализация которой предусматривает проекты:

  • по сокращению разрыва и поддержанию выработки электроэнергии в достигнутых величинах, обеспечению системной надежности – поддержание располагаемой мощности (бурение новых продуктивных и реинжекционных скважин, строительство трубопроводов транспортировки пароводяной смеси от скважин до сепараторной) на Мутновской ГеоЭС-1; завершение работ по реконструкции трасы ПВС от скважины 053 и проточной части ТА №2 на Верхне-Мутновской ГеоЭС;
  • по обеспечению надежности работы станций – в 2017–2018 гг. на Мутновской ГеоЭС-1 планируется в ходе реализации проекта по модернизацию АСУ ТП завершить миграцию оборудования на современную аппаратно-программную базу, провести реконструкцию системы возбуждения на Верхне-Мутновской ГеоЭС, выполнить замену физически изношенного оборудования (СБП, АБП, электроприводов задвижек, шкафов дифзащиты КРУ-10кВ, тиристорных и частотных преобразователей и т.д.).

Для обеспечения системы безопасности с 2019 г. внедряются системы комплексной и информационной безопасности.

АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok