2017

Инвестиционная деятельность АО «Геотерм» за 2017 год

Главной целью инвестиционной деятельности является повышение прибыльности, конкурентоспособности и рыночной стоимости АО «Геотерм» за счет эффективного вложения инвестиций.

Инвестиционная программа АО «Геотерм» на 2017 г. сформирована в соответствии со среднесрочной инвестиционной программой АО «Геотерм» до 2022 г. Программа обеспечивает мероприятия по поддержанию в эксплуатации оборудования, необходимого для достаточного, надежного, бесперебойного снабжения потребителей, по безопасности работы оборудования, нормативно-технологический запас паровой составляющей геотермальных станций, увеличение располагаемой мощности станций.

За 2017 год освоено капитальных вложений на сумму 70,6 млн руб., кроме того погашен основной долг по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ в размере 134,4 млн руб.

Для осуществления инвестиций в отчетном периоде использовались следующие источники:
  • Амортизация – 205,0 млн руб.;
Профинансировано капитальных вложений на сумму 216,2 млн руб., в т.ч. погашение основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ составило 134,4 млн руб.

Техническое перевооружение и реконструкция

План освоения капитальных вложений 154,03 млн руб.
Факт освоения капитальных вложений 64,52 млн руб., или 41,9%
План финансирования 181,33 млн руб.
Факт финансирования 117,04 млн руб. или 64,5%
Источники финансирования – амортизационные отчисления ОС и НМА, НДС к возмещению, реализация ОС, страховое возмещение.

Основные причины невыполнения плана по финансированию:
  • Недополучено доходов от реализации электроэнергии на 52 693 млн. руб. с НДС по причине невыполнения плана по полезному отпуску электроэнергии в сети ПАО «Камчатскэнерго» на 16,7 млн. кВтч;
  • Отсутствие финансовых средств из-за просроченной дебиторской задолженности ПАО «Камчатскэнерго» за поставленную электроэнергию. На 31.12.2017 просроченная дебиторская задолженность составила 48 875,8 тыс. руб.;
  • Длительное проведение закупочных процедур сторонним организатором;
  • Сезонные ограничения по началу проведения работ как следствие длительных закупочных процедур.
Мутновская ГеоЭС-1

Для поддержания располагаемой мощности Мутновской ГеоЭС-1 в 2017 году приступили к мобилизации оборудования для бурения скважины Гео-6, продолжены работы по реконструкции трассы ПВС от скважины 053, завершены работы по реконструкции трассы реинжекции сепарата. Введена в эксплуатацию скважина Гео-5.

Оборудование, не требующее монтажа


Для производственных нужд приобретены: сварочный аппарат; программатор «Simatic»; кондиционер; испытательный комплект TRV 00910; система мониторинга «PRUITT»; промышленная стиральная машина, электрическая плита. Оформлен договор на поставку каротажного подъемника.

Новое строительство и расширение

План освоения капитальных вложений 41,84 млн руб.
Факт освоения капитальных вложений 5,69 млн руб.
План финансирования 49,86 млн руб.
Факт финансирования 25,23 млн руб.
Источник финансирования капитальных вложений – собственные средства (амортизационные отчисления, возмещение страхового случая, реализация ОС).

Для опытно-промышленного экспериментального объекта «Геотермальный энергоблок с бинарным циклом мощностью 2,5 МВт» на Паужетской ГеоЭС АО «Геотерм» проведены платежи за аренду земельных участков.

Невыполнение плана по капитальным вложениям связано с условиями заключенного с подрядчиком договора. По условиям договора выполнение принимается после завершения разработки ПСД и получения положительного заключения государственной экспертизы.

Прочие вложения

План освоения капитальных вложений 0,5 млн руб.
Факт освоения капитальных вложений 0,4 млн руб., или 80,0%
План финансирования 0,5 млн руб.
Факт финансирования 0,4 млн руб. или 800%
Источник финансирования капитальных вложений – амортизационные отчисления ОС и НМА.
Основные причины невыполнения плана – изменение условий договора.
Проведена оплата арендной платы за земельные участки под строительство автодороги от п. Термальный до Мутновская ГеоЭС-1.

Погашение основного долга реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ

План освоения капитальных вложений 134,4 млн руб.
Факт освоения капитальных вложений 134,4 млн руб.
План финансирования 134,0 млн руб.
Факт финансирования 134,0 млн руб.
Источник финансирования платежа – амортизационные отчисления ОС и НМА.

Ввод основных фондов

Ввод основных фондов составил 231,13 млн руб. Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 5.1. и на рисунке.

Таблица 5.1. Динамика капитальных вложений (без учета погашения основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ и долгосрочных финансовых вложений)

Показатель 2015 2016 2017
млн
руб.
%

млн
руб.

% млн
руб.
%
1 Капвложения всего
(без НДС)
150,3 100 181,68 100 70,61 100
1.1 в т.ч. ТПиР 149,6 99,4 180,85 99,6 64,52 91,38
1.2 Новое строительство 0,2 0,2 0,3 0,1 5,69 8,06
1.3. Приобретение объектов основных средств и прочие вложения 0,5 0,3 0,5 0,3 0,4 0,56
1.4. Непроизводственные фонды - - - - - -
Таблица 5.2. Источники финансирования инвестиционных программ (без учета погашения основного долга по реструктуризированной задолженности по займу Минфина РФ и долгосрочных финансовых вложений)

Инвестиционная программа Источник финансирования Объем финансирования,
млн руб.
2015 Амортизация 247,9 280,2
 
Прочие собственные источники (возврат НДС, реализация ОС) 26,5
 
Привлеченные средства 5,8
2016 Амортизация 167,0 209,6
 
Прочие собственные источники (возврат НДС) 31,9
 
Привлеченные средства 10,7
2017 Амортизация 204,8 246,9
 
Прочие собственные источники (прибыль, возврат НДС, реализация ОС) 12,0
 
Привлеченные средства 30,1
Инвестиционные планы на 2018 год и более долгосрочные планы

В целях улучшения технико-экономических показателей эффективности работы компании в обществе разработана и утверждена среднесрочная программа технического перевооружения и реконструкции на период 2018–2023 гг., реализация которой предусматривает проекты:
  • по сокращению разрыва и поддержанию выработки электроэнергии в достигнутых величинах, обеспечению системной надежности – поддержание располагаемой мощности (бурение новых продуктивных и реинжекционных скважин, строительство трубопроводов транспортировки пароводяной смеси от скважин до сепараторной) на Мутновской ГеоЭС-1; завершение работ по реконструкции трасы ПВС от скважины 053;
  • по обеспечению надежности работы станций – в 2017–2018 гг. на Мутновской ГеоЭС-1 планируется в ходе реализации проекта по модернизацию АСУ ТП завершить миграцию оборудования на современную аппаратно-программную базу, провести реконструкцию системы возбуждения на Верхне-Мутновской ГеоЭС, выполнить замену физически изношенного оборудования (СБП, АБП, электроприводов задвижек, шкафов дифзащиты КРУ-10кВ, тиристорных и частотных преобразователей и т.д.);
Для обеспечения системы безопасности с 2019 г. внедряются системы комплексной и информационной безопасности.
АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok